Recientemente han sido enviados desde la gerencia unos escritos solicitando se regularicen los Anticipos de Caja Fija (ACF) pendientes de justificación a 31-12-2013, para lo cual se solicita, desde este Servicio de Gestión Financiera y Presupuestaria, la colaboración de los responsables de las Unidades de Gasto, revisando los movimientos de los estados de cuentas “a justificar” disponibles en:
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Los correspondientes a los ejercicios económicos 2012 y 2013 en https://www.uco.es/gestion/gestioneconomica/consultaug
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Los anteriores a 2012 deberá solicitarlos enviando un correo electrónico a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
En las unidades de gasto con cuentas corrientes SIEC asociadas, se deberá cotejar los movimientos de dicha c/c con los estados de cuentas “a justificar” y comprobar que:
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El “haber” del extracto bancario cuadra con el “haber” del estado de cuentas “a justificar” (despreciando las regularizaciones internas con signos positivos y negativos por igual importe). Lo usual es que en esta columna NO haya ninguna discrepancia.
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En el “debe” de la c/c cuadrar cada adeudo, ya sea por cheque o transferencia bancaria, con cada una de las facturas o suma de varias facturas del “debe” del estado de cuentas a justificar con la/s que se efectuó el pago. Las retiradas de fondos con abono a la c/c general de ingresos (sobrantes) también deben figurar en esta columna.
Los movimientos de las cuentas corrientes SIEC pueden imprimirse accediendo a https://portal.cajasur.es/cs/Satellite/cajasur/es/negocios_y_empresas_0 tecleando en el apartado “Banca online” su código usuario (el que fue entregado junto a la clave de acceso cuando se abrió la cuenta corriente), seleccionando con el ratón los dígitos de la clave de acceso y a continuación “Confirmar” “ENTRAR”. Caso de haber extraviado dicha clave deberá solicitar a Cajasur un duplicado de la misma enviando un correo electrónico a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y en el supuesto de que la c/c SIEC hubiera sido cancelada, puede solicitar los movimientos en dicho correo de Cajasur.
Las posibles discrepancias serán comunicadas y documentadas en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y las dudas atendidas en los teléfonos 2175 - 2270 o 2271.